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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 703.00 | 229.00 | 1 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 433.00 | 72 598.00 | 37 835.00 | 110 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 920.00 | 2 146.00 | 6 774.00 | 8 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 202.00 | 98 553.00 | 115 649.00 | 214 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 137.00 | 37 113.00 | 128 025.00 | 165 137.00 |
BZ Autres créances | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CF Disponibilités | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 504.00 | 37 113.00 | 265 391.00 | 302 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 705.00 | 135 665.00 | 381 040.00 | 516 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 248.00 | 15 618.00 | | 28 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 317.00 | 19 330.00 | | 18 317.00 |
DL TOTAL (I) | 79 564.00 | 67 948.00 | | 79 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 790.00 | 106 836.00 | | 133 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 079.00 | 167 458.00 | | 67 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 476.00 | 421 203.00 | | 301 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 040.00 | 489 151.00 | | 381 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 255 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 632.00 | |
FM Production stockée | | | -24 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 11 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 167.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 167.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 180.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | 987.00 | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 2 235.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 133.00 | 1 003 023.00 | | 1 272 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 816.00 | 983 693.00 | | 1 253 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 317.00 | 19 330.00 | | 18 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 137.00 | | | 165 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 571.00 | 219 496.00 | 75.00 | 219 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 476.00 | 215 112.00 | 82 621.00 | 301 476.00 |