| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 2 315.00 | 2 412.00 | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 697.00 | 109 693.00 | 17 003.00 | 126 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 219.00 | 36 675.00 | 41 543.00 | 78 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 717.00 | 148 684.00 | 79 033.00 | 227 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
BN En cours de production de biens | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 688.00 | 49 363.00 | 100 325.00 | 149 688.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 039.00 | 49 363.00 | 211 676.00 | 261 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 756.00 | 198 047.00 | 290 709.00 | 488 756.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
DH Report à nouveau | -104 489.00 | | | -104 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | -104 489.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | -27 840.00 | -31 124.00 | | -27 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 807.00 | 218 872.00 | | 142 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 178.00 | 42 172.00 | | 23 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 298.00 | 12 668.00 | | 7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 994.00 | 57 561.00 | | 112 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 115.00 | 39 354.00 | | 30 115.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 303.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 549.00 | 370 930.00 | | 318 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 709.00 | 339 805.00 | | 290 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 373.00 | 272 451.00 | | 260 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 001.00 | 88 879.00 | | 57 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 822.00 | | 3 895.00 | 223 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 932.00 | | 2 795.00 | 19 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 815.00 | | 1 100.00 | 203 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 567.00 | 28 117.00 | | 120 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 383.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 635.00 | 27 734.00 | | 118 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
UX Autres créances clients | 149 688.00 | 149 688.00 | | 149 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 805.00 | 34 927.00 | 50 879.00 | 85 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
VP Divers | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 227.00 | 183 227.00 | | 183 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 252.00 | 260 373.00 | 50 879.00 | 311 252.00 |