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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 949.00 | 116 706.00 | 18 244.00 | 134 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 508.00 | 67 395.00 | 25 113.00 | 92 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 267.00 | 188 827.00 | 74 440.00 | 263 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
BN En cours de production de biens | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 522.00 | 10 655.00 | 186 866.00 | 197 522.00 |
BZ Autres créances | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 394.00 | 10 655.00 | 308 739.00 | 319 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 661.00 | 199 483.00 | 383 179.00 | 582 661.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
DH Report à nouveau | -56 194.00 | -48 298.00 | | -56 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 008.00 | -7 896.00 | | 55 008.00 |
DL TOTAL (I) | 72 178.00 | 17 170.00 | | 72 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 880.00 | 247 995.00 | | 206 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 16 807.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 211.00 | 59 117.00 | | 66 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 470.00 | 28 403.00 | | 35 470.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 001.00 | 405 821.00 | | 311 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 179.00 | 422 991.00 | | 383 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 921.00 | 333 708.00 | | 204 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 686.00 | 62 104.00 | | 54 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 282.00 | | 26 009.00 | 248 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 263 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 239 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 270.00 | | 25 609.00 | 225 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 400.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 141.00 | 16 711.00 | 11 024.00 | 183 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | 549.00 | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 962.00 | 16 162.00 | 11 024.00 | 178 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 194.00 | 46 114.00 | 106 080.00 | 152 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
VP Divers | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 864.00 | 266 464.00 | 400.00 | 266 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 001.00 | 204 921.00 | 106 080.00 | 311 001.00 |