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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 181.00 | 10 573.00 | 6 608.00 | 17 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 181.00 | 11 573.00 | 8 608.00 | 20 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
BZ Autres créances | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CF Disponibilités | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 453.00 | 11 573.00 | 174 880.00 | 186 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 172.00 | 84 267.00 | | 117 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 677.00 | 32 905.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 132 848.00 | 128 172.00 | | 132 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 42 586.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 4 232.00 | | 18 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 463.00 | 12 089.00 | | 17 463.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 031.00 | 58 906.00 | | 42 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 880.00 | 187 078.00 | | 174 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 031.00 | 58 906.00 | | 42 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 301.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 301.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -301.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 5 620.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 693.00 | 171 977.00 | | 161 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 016.00 | 139 072.00 | | 157 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 677.00 | 32 905.00 | | 4 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 145.00 | | 1 036.00 | 19 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | | 1 036.00 | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 758.00 | 3 815.00 | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 3 815.00 | | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VP Divers | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |