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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 427.00 | 572.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 181.00 | 17 115.00 | 66.00 | 17 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 180.00 | 18 542.00 | 2 638.00 | 21 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 148 997.00 | | 148 997.00 | 148 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 965.00 | 18 542.00 | 198 423.00 | 216 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 372.00 | 121 848.00 | | 132 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | 10 523.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 153 027.00 | 143 372.00 | | 153 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 3 366.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 705.00 | 41 064.00 | | 35 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538.00 | 6 697.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 397.00 | 51 127.00 | | 45 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 423.00 | 194 499.00 | | 198 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 397.00 | 51 127.00 | | 45 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 961.00 | | 140 961.00 | 140 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 961.00 | | 140 961.00 | 140 961.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -139.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 670.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 967.00 | 218 057.00 | | 140 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 312.00 | 207 534.00 | | 131 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 655.00 | 10 523.00 | | 9 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 550.00 | 2 992.00 | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | 2 992.00 | | 15 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |