| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 094.00 | 905.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 181.00 | 14 456.00 | 2 725.00 | 17 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 180.00 | 15 550.00 | 5 630.00 | 21 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 869.00 | | 188 869.00 | 188 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 048.00 | 15 550.00 | 194 498.00 | 210 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 848.00 | 117 172.00 | | 121 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 523.00 | 4 676.00 | | 10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 143 372.00 | 132 848.00 | | 143 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 734.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | 18 834.00 | | 41 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | 17 463.00 | | 6 697.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 127.00 | 42 031.00 | | 51 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 499.00 | 174 880.00 | | 194 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 127.00 | 42 031.00 | | 51 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 056.00 | | 218 056.00 | 218 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 056.00 | | 218 056.00 | 218 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 331.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 381.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -381.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 665.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 057.00 | 161 693.00 | | 218 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 534.00 | 157 016.00 | | 207 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 523.00 | 4 676.00 | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 181.00 | | 999.00 | 20 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | | 999.00 | 18 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 3 977.00 | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 3 977.00 | | 11 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VP Divers | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |