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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
AP Constructions | 2 849.00 | 2 825.00 | 25.00 | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 878.00 | 62 362.00 | 12 516.00 | 74 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 523.00 | 65 484.00 | 165 039.00 | 230 523.00 |
BT Marchandises | 143 660.00 | 727.00 | 142 933.00 | 143 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 096.00 | 727.00 | 255 369.00 | 256 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 619.00 | 66 211.00 | 420 408.00 | 486 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DG Autres réserves | 140 554.00 | 59 353.00 | | 140 554.00 |
DH Report à nouveau | 128 547.00 | 128 547.00 | | 128 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 783.00 | 81 202.00 | | 28 783.00 |
DL TOTAL (I) | 333 706.00 | 304 923.00 | | 333 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 410.00 | 9 757.00 | | 6 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 709.00 | 48 799.00 | | 33 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 466.00 | 36 835.00 | | 46 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 703.00 | 95 509.00 | | 86 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 408.00 | 400 431.00 | | 420 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 703.00 | 95 509.00 | | 86 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 022.00 | 1 083.00 | 616 105.00 | 615 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 022.00 | 1 083.00 | 616 105.00 | 615 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 2 004.00 | | 2 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 010.00 | 53 919.00 | | 17 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 190.00 | 55 924.00 | | 19 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 827.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 827.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 155.00 | 53 096.00 | | 19 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 199.00 | | 5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 638.00 | 738 840.00 | | 639 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 855.00 | 657 638.00 | | 610 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 783.00 | 81 202.00 | | 28 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 270.00 | | 2 253.00 | 228 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 796.00 | | | 152 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 474.00 | | 2 253.00 | 75 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 863.00 | 3 621.00 | | 61 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 566.00 | 3 621.00 | | 61 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 936.00 | | 3 209.00 | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 946.00 | | 20 220.00 | 20 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 946.00 | | 20 220.00 | 20 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
UX Autres créances clients | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |