| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
AP Constructions | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 116.00 | 63 672.00 | 12 444.00 | 76 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 761.00 | 66 818.00 | 164 943.00 | 231 761.00 |
BT Marchandises | 158 513.00 | 4 720.00 | 153 793.00 | 158 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 685.00 | | 117 685.00 | 117 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 109.00 | 4 720.00 | 296 389.00 | 301 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 870.00 | 71 539.00 | 461 332.00 | 532 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DG Autres réserves | 169 338.00 | 140 554.00 | | 169 338.00 |
DH Report à nouveau | 128 547.00 | 128 547.00 | | 128 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 823.00 | 28 783.00 | | 28 823.00 |
DL TOTAL (I) | 362 529.00 | 333 706.00 | | 362 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 118.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 406.00 | 33 709.00 | | 32 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 208.00 | 46 466.00 | | 66 208.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 803.00 | 86 703.00 | | 98 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 332.00 | 420 408.00 | | 461 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 803.00 | 86 703.00 | | 98 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 571.00 | 10 306.00 | 673 877.00 | 663 571.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 567.00 | 10 306.00 | 674 873.00 | 664 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | 2 180.00 | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 19 190.00 | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 35.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 35.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | 19 155.00 | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 085.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 446.00 | 639 638.00 | | 678 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 623.00 | 610 855.00 | | 649 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 823.00 | 28 783.00 | | 28 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 523.00 | | 4 700.00 | 230 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 231 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 78 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 796.00 | | | 152 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 727.00 | | 4 700.00 | 77 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 484.00 | 4 796.00 | 3 462.00 | 65 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 187.00 | 4 796.00 | 3 462.00 | 65 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727.00 | 3 994.00 | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 3 994.00 | | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | 3 994.00 | | 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |