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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
AP Constructions | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 075.00 | 72 034.00 | 3 040.00 | 75 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 720.00 | 75 180.00 | 155 539.00 | 230 720.00 |
BT Marchandises | 122 029.00 | 4 328.00 | 117 701.00 | 122 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 114.00 | | 134 114.00 | 134 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 017.00 | 4 328.00 | 268 689.00 | 273 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 736.00 | 79 508.00 | 424 228.00 | 503 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DG Autres réserves | 135 580.00 | 200 966.00 | | 135 580.00 |
DH Report à nouveau | 128 547.00 | 128 547.00 | | 128 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 495.00 | -65 386.00 | | 74 495.00 |
DL TOTAL (I) | 374 443.00 | 299 948.00 | | 374 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 115.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 49 493.00 | | 23 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 529.00 | 107 517.00 | | 26 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 785.00 | 158 353.00 | | 49 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 228.00 | 458 301.00 | | 424 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 785.00 | 158 353.00 | | 49 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 577.00 | 1 422.00 | 579 999.00 | 578 577.00 |
FG Production vendue services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 589.00 | 1 422.00 | 581 012.00 | 579 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 455.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 815.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 815.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 26.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 26.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | 789.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 162.00 | 604 162.00 | | 581 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 666.00 | 669 548.00 | | 506 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 495.00 | -65 386.00 | | 74 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 796.00 | | | 152 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 972.00 | 3 208.00 | | 71 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 676.00 | 3 208.00 | | 71 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 296.00 | 2 032.00 | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | 2 032.00 | | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | 2 032.00 | | 2 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |