| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 4 242.00 | 5 174.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 650.00 | 19 351.00 | 15 299.00 | 34 650.00 |
AX Avances et acomptes | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 255.00 | 1 277.00 | 13 978.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 507.00 | 25 019.00 | 1 293 488.00 | 1 318 507.00 |
BT Marchandises | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
BZ Autres créances | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
CF Disponibilités | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 475.00 | | 314 475.00 | 314 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 982.00 | 25 019.00 | 1 607 963.00 | 1 632 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 211.00 | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 103 926.00 | 4 009.00 | | 103 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 195.00 | 105 177.00 | | 142 195.00 |
DL TOTAL (I) | 351 592.00 | 209 396.00 | | 351 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 106.00 | 1 113 994.00 | | 1 012 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 064.00 | 71 385.00 | | 76 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 137.00 | 118 782.00 | | 116 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 484.00 | 81 479.00 | | 32 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 371.00 | 1 385 640.00 | | 1 256 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 963.00 | 1 595 036.00 | | 1 607 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 044.00 | 1 256 584.00 | | 349 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 156.00 | | 1 488 156.00 | 1 488 156.00 |
FG Production vendue services | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 482.00 | | 1 564 482.00 | 1 564 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 866.00 | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 820.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 820.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 316.00 | -820.00 | | 6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 175.00 | 40 119.00 | | 57 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 466.00 | 1 523 381.00 | | 1 589 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 271.00 | 1 418 204.00 | | 1 447 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 195.00 | 105 177.00 | | 142 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 981.00 | | 23 526.00 | 1 294 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 149.00 | | | 1 245 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | | 22 546.00 | 33 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 262.00 | | 980.00 | 16 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 466.00 | 10 276.00 | | 13 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 128.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | 10 148.00 | | 13 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 620.00 | 4 150.00 | | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | 415.00 | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | 415.00 | | 862.00 |
UG ‐ Financières | | 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UX Autres créances clients | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 106.00 | 104 778.00 | 435 994.00 | 1 012 106.00 |
VI Groupe et associés | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 789.00 | | | 101 789.00 |
VP Divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 372.00 | 349 044.00 | 435 994.00 | 1 256 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 1 061.00 | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 080.00 | 9 105.00 | | 10 080.00 |
ST Autres comptes | 35 880.00 | 24 066.00 | | 35 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 649.00 | 41 032.00 | | 40 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 547.00 | 29 282.00 | | 22 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 382.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | 2 442.00 | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 155.00 | 103 485.00 | | 109 155.00 |