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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 423.00 | 87 154.00 | 34 269.00 | 121 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 113.00 | 5 479.00 | 19 634.00 | 25 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 715.00 | 105 643.00 | 1 306 072.00 | 1 411 715.00 |
BT Marchandises | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
BZ Autres créances | 134 144.00 | | 134 144.00 | 134 144.00 |
CF Disponibilités | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 747.00 | | 483 746.00 | 483 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 461.00 | 105 643.00 | 1 789 818.00 | 1 895 461.00 |
CU Autres participations | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 447.00 | 599 685.00 | | 689 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 999.00 | 89 762.00 | | 129 999.00 |
DL TOTAL (I) | 929 446.00 | 799 447.00 | | 929 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 616.00 | 706 062.00 | | 610 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 974.00 | 69 576.00 | | 83 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 977.00 | 128 198.00 | | 115 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 804.00 | 38 254.00 | | 49 804.00 |
EA Autres dettes | | 1 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 371.00 | 947 437.00 | | 860 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 818.00 | 1 746 884.00 | | 1 789 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 543.00 | 343 895.00 | | 346 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 431.00 | | 2 460.00 | 1 419 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 176.00 | 1 411 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 176.00 | 134 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 149.00 | | | 1 245 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 751.00 | | 1 710.00 | 142 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 531.00 | | 750.00 | 31 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 073.00 | 13 481.00 | 9 389.00 | 96 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 924.00 | 13 481.00 | 9 389.00 | 95 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UX Autres créances clients | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 252.00 | 96 424.00 | 340 529.00 | 610 252.00 |
VI Groupe et associés | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 718.00 | 249 718.00 | | 249 718.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 371.00 | 346 543.00 | 340 529.00 | 860 371.00 |