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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 131.00 | 15 303.00 | 829.00 | 16 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 974.00 | 67 428.00 | 40 546.00 | 107 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 113.00 | 4 742.00 | 20 370.00 | 25 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 635.00 | 87 622.00 | 1 313 013.00 | 1 400 635.00 |
BT Marchandises | 149 098.00 | | 149 098.00 | 149 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BZ Autres créances | 151 061.00 | | 151 061.00 | 151 061.00 |
CF Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 376.00 | | 369 376.00 | 369 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 011.00 | 87 622.00 | 1 682 389.00 | 1 770 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
CU Autres participations | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 148.00 | 417 901.00 | | 517 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 537.00 | 99 247.00 | | 82 537.00 |
DL TOTAL (I) | 709 685.00 | 627 148.00 | | 709 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 403.00 | 854 768.00 | | 783 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 964.00 | 79 771.00 | | 67 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 703.00 | 104 056.00 | | 91 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | 25 730.00 | | 19 038.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 704.00 | 1 064 325.00 | | 972 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 389.00 | 1 691 473.00 | | 1 682 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 092.00 | 305 065.00 | | 267 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 529.00 | | 3 209.00 | 1 399 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 1 400 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 124 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 149.00 | | | 1 245 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 499.00 | | 1 709.00 | 124 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 881.00 | | 1 500.00 | 29 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 143.00 | 14 840.00 | 2 103.00 | 70 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 994.00 | 14 840.00 | 2 103.00 | 69 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 938.00 | 805.00 | | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | 805.00 | | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | 805.00 | | 3 938.00 |
UG ‐ Financières | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UX Autres créances clients | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 253.00 | 74 642.00 | 363 222.00 | 780 253.00 |
VI Groupe et associés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 463.00 | 235 463.00 | | 235 463.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 232.00 | 263 621.00 | 363 222.00 | 969 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 4 392.00 | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 9 416.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 47 990.00 | 48 140.00 | | 47 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 003.00 | 40 715.00 | | 43 003.00 |
YT Sous‐traitance | 12 074.00 | 13 005.00 | | 12 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 116.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 610.00 | 5 508.00 | | 4 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 696.00 | 91 657.00 | | 91 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 049.00 | 76 175.00 | | 77 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 517.00 | 111 276.00 | | 112 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |