| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672.00 | 3 168.00 | 2 503.00 | 5 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 792.00 | 17 370.00 | 25 422.00 | 42 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 632.00 | 21 835.00 | 118 797.00 | 140 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BT Marchandises | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 167.00 | 2 364.00 | 227 802.00 | 230 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 799.00 | 24 199.00 | 346 599.00 | 370 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 349.00 | 63 902.00 | | 46 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 892.00 | -17 552.00 | | 59 892.00 |
DL TOTAL (I) | 117 242.00 | 57 349.00 | | 117 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 094.00 | 112 697.00 | | 130 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 267.00 | 7 529.00 | | 11 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 940.00 | 17 057.00 | | 41 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 700.00 | 22 128.00 | | 45 700.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 69.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 357.00 | 160 107.00 | | 229 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 599.00 | 217 457.00 | | 346 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 268 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 664.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 664.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | 3 779.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 4 094.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -3 430.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 369.00 | 311 785.00 | | 609 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 477.00 | 329 338.00 | | 549 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 892.00 | -17 553.00 | | 59 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 133.00 | | | 143 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 140 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 48 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919.00 | 10 179.00 | 1 262.00 | 12 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 622.00 | 10 179.00 | 1 262.00 | 11 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 094.00 | 67 349.00 | 62 745.00 | 130 094.00 |
VI Groupe et associés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 516.00 | 212 187.00 | 4 329.00 | 216 516.00 |
VW T.V.A. | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 358.00 | 166 613.00 | 62 745.00 | 229 358.00 |