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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 4 673.00 | 4 186.00 | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 778.00 | 25 215.00 | 17 563.00 | 42 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 805.00 | 31 185.00 | 112 620.00 | 143 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BT Marchandises | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 009.00 | 14 647.00 | 190 361.00 | 205 009.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 287.00 | 14 647.00 | 226 639.00 | 241 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 093.00 | 45 833.00 | 339 260.00 | 385 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 242.00 | 46 349.00 | | 106 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 919.00 | 59 892.00 | | 28 919.00 |
DL TOTAL (I) | 146 161.00 | 117 242.00 | | 146 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 326.00 | 130 094.00 | | 82 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538.00 | 11 267.00 | | 9 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 099.00 | 41 940.00 | | 46 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 096.00 | 45 700.00 | | 43 096.00 |
EA Autres dettes | 12 038.00 | 355.00 | | 12 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 098.00 | 229 357.00 | | 193 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 260.00 | 346 599.00 | | 339 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 971.00 | 166 613.00 | | 155 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 575.00 | 42 041.00 | | 19 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 743.00 | | 500 743.00 | 500 743.00 |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1 238.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 262.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 045.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 478.00 | 609 369.00 | | 501 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 558.00 | 549 477.00 | | 472 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 919.00 | 59 892.00 | | 28 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 633.00 | | 3 296.00 | 140 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 143 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 51 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | | 3 296.00 | 48 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 835.00 | 9 473.00 | 122.00 | 21 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | 9 473.00 | 122.00 | 20 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 187 610.00 | | | 187 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 327.00 | 45 200.00 | 37 127.00 | 82 327.00 |
VI Groupe et associés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 051.00 | 207 161.00 | 18 890.00 | 226 051.00 |
VW T.V.A. | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 099.00 | 155 972.00 | 37 127.00 | 193 099.00 |