| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 886.00 | 5 760.00 | 4 125.00 | 9 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 778.00 | 32 956.00 | 9 822.00 | 42 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 833.00 | 40 013.00 | 104 819.00 | 144 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BT Marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 551.00 | 12 413.00 | 114 137.00 | 126 551.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 664.00 | 12 413.00 | 240 251.00 | 252 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 497.00 | 52 427.00 | 345 070.00 | 397 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 161.00 | 106 242.00 | | 135 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 209.00 | 28 919.00 | | 80 209.00 |
DL TOTAL (I) | 226 370.00 | 146 161.00 | | 226 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 248.00 | 82 326.00 | | 37 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 736.00 | 9 538.00 | | 12 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 786.00 | 46 099.00 | | 27 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 263.00 | 43 096.00 | | 37 263.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 12 038.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 700.00 | 193 098.00 | | 118 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 070.00 | 339 260.00 | | 345 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 324.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 329.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | -329.00 | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 480.00 | 501 478.00 | | 472 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 271.00 | 472 558.00 | | 392 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 209.00 | 28 919.00 | | 80 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 806.00 | | 2 227.00 | 143 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 144 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 52 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 638.00 | | 2 227.00 | 51 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 186.00 | 9 225.00 | 397.00 | 31 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 889.00 | 9 225.00 | 397.00 | 29 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 249.00 | 19 786.00 | 17 463.00 | 37 249.00 |
VI Groupe et associés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 024.00 | 123 815.00 | 16 209.00 | 140 024.00 |
VW T.V.A. | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 275.00 | 98 812.00 | 17 463.00 | 116 275.00 |