| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 730.00 | 14 921.00 | 36 809.00 | 51 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 10 716.00 | 13 900.00 | 24 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 825.00 | 26 214.00 | 52 611.00 | 78 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CF Disponibilités | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 235.00 | | 334 235.00 | 334 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 060.00 | 26 214.00 | 386 846.00 | 413 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 216.00 | 30 005.00 | | 100 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 154.00 | 70 211.00 | | 79 154.00 |
DL TOTAL (I) | 190 370.00 | 111 216.00 | | 190 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 728.00 | 9 512.00 | | 4 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 325.00 | 17 247.00 | | 61 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 498.00 | 93 020.00 | | 87 498.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 476.00 | 119 936.00 | | 196 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 846.00 | 231 153.00 | | 386 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 476.00 | 119 936.00 | | 196 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 186.00 | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 681.00 | | 566 681.00 | 566 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 681.00 | | 566 681.00 | 566 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 189.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 339.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 339.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | -339.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 860.00 | 23 609.00 | | 25 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 182.00 | 379 165.00 | | 571 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 029.00 | 308 954.00 | | 492 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 154.00 | 70 211.00 | | 79 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 583.00 | | 28 442.00 | 50 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 78 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 804.00 | | 26 542.00 | 49 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 1 900.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012.00 | 15 202.00 | | 11 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 193.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 628.00 | 15 009.00 | | 10 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
VB T. V. A. | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
VW T.V.A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 476.00 | 196 476.00 | | 196 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 198.00 | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 423.00 | 3 253.00 | | 6 423.00 |
ST Autres comptes | 54 984.00 | 19 689.00 | | 54 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 655.00 | 9 112.00 | | 31 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 764.00 | 33 801.00 | | 30 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 1 031.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 315.00 | 1 229.00 | | 5 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 599.00 | 25 908.00 | | 41 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 000.00 | 23 173.00 | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 826.00 | 65 854.00 | | 123 826.00 |