| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 467.00 | 55 626.00 | 122 841.00 | 178 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 683.00 | 21 971.00 | 9 712.00 | 31 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 807.00 | 78 174.00 | 176 633.00 | 254 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 277.00 | 26 633.00 | 143 643.00 | 170 277.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 495 265.00 | | 495 265.00 | 495 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 291.00 | 26 633.00 | 642 658.00 | 669 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 098.00 | 104 807.00 | 819 291.00 | 924 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 153.00 | 179 370.00 | | 236 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 773.00 | 92 498.00 | | 188 773.00 |
DL TOTAL (I) | 435 926.00 | 282 867.00 | | 435 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 626.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 892.00 | 61 239.00 | | 62 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 617.00 | 164 175.00 | | 243 617.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 253.00 | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 193.00 | 28 255.00 | | 75 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 365.00 | 254 706.00 | | 383 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 291.00 | 537 574.00 | | 819 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 365.00 | 254 706.00 | | 383 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 626.00 | | 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 036.00 | | 1 434 036.00 | 1 434 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 036.00 | | 1 434 036.00 | 1 434 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 633.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 6.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 6.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 175.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 1 175.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -1 169.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 784.00 | 31 787.00 | | 73 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 213.00 | 922 379.00 | | 1 438 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 440.00 | 829 882.00 | | 1 249 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 773.00 | 92 498.00 | | 188 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 497.00 | 7 777.00 | | 23 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 913.00 | | 146 894.00 | 107 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 433.00 | | 104 716.00 | 105 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 42 178.00 | 1 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 611.00 | 32 563.00 | | 45 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 034.00 | 32 563.00 | | 45 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 926.00 | 175 926.00 | | 175 926.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 365.00 | 383 365.00 | | 383 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | 3 671.00 | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ST Autres comptes | 91 711.00 | 59 298.00 | | 91 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 665.00 | 74 622.00 | | 62 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 497.00 | 7 777.00 | | 23 497.00 |
YT Sous‐traitance | 200 499.00 | 93 376.00 | | 200 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 083.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | 2 419.00 | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 799.00 | 6 090.00 | | 7 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 037.00 | 80 195.00 | | 167 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 963.00 | 75 301.00 | | 107 963.00 |
ZE Dividendes | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 529.00 | 249 465.00 | | 370 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |