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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 249.00 | 29 190.00 | 46 059.00 | 75 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 184.00 | 15 844.00 | 14 340.00 | 30 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 913.00 | 45 611.00 | 62 301.00 | 107 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 373 694.00 | | 373 694.00 | 373 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 272.00 | | 475 272.00 | 475 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 185.00 | 45 611.00 | 537 574.00 | 583 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 370.00 | 100 216.00 | | 179 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 498.00 | 79 154.00 | | 92 498.00 |
DL TOTAL (I) | 282 867.00 | 190 370.00 | | 282 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 4 728.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 325.00 | | 61 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 175.00 | 87 498.00 | | 164 175.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 454.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 255.00 | 42 313.00 | | 28 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 706.00 | 196 476.00 | | 254 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 574.00 | 386 846.00 | | 537 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 706.00 | 196 476.00 | | 254 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 426.00 | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 523.00 | | 915 523.00 | 915 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 523.00 | | 915 523.00 | 915 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 206.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 612.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 812.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 237.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 437.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | 1 375.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 787.00 | 25 860.00 | | 31 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 379.00 | 571 182.00 | | 922 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 882.00 | 492 029.00 | | 829 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 498.00 | 79 154.00 | | 92 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 825.00 | | 29 088.00 | 78 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 346.00 | | 29 088.00 | 76 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 214.00 | 19 397.00 | | 26 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 637.00 | 19 397.00 | | 25 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 706.00 | 254 706.00 | | 254 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 3 169.00 | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 086.00 | 6 423.00 | | 19 086.00 |
ST Autres comptes | 59 298.00 | 54 984.00 | | 59 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 622.00 | 31 655.00 | | 74 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 93 376.00 | 30 764.00 | | 93 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 146.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 090.00 | 5 315.00 | | 6 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 195.00 | 41 599.00 | | 80 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 301.00 | 49 000.00 | | 75 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 465.00 | 123 826.00 | | 249 465.00 |