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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 227.00 | 772.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 963.00 | 4 475.00 | 14 487.00 | 18 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 751.00 | 70 093.00 | 224 657.00 | 294 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 411.00 | 141 988.00 | 430 423.00 | 572 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 376.00 | 216 785.00 | 670 591.00 | 887 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BZ Autres créances | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 021.00 | | 559 021.00 | 559 021.00 |
CF Disponibilités | 209 216.00 | | 209 216.00 | 209 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 050.00 | | 868 050.00 | 868 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 426.00 | 216 785.00 | 1 538 641.00 | 1 755 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 689.00 | | | 240 689.00 |
DL TOTAL (I) | 250 689.00 | | | 250 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 686.00 | | | 774 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 802.00 | | | 190 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 742.00 | | | 164 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 969.00 | | | 149 969.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 951.00 | | | 1 287 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 641.00 | | | 1 538 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 580.00 | | | 453 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217 354.00 | 569.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212 651.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 743.00 | 164 743.00 | | 164 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 021.00 | 8 021.00 | | 198 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 686.00 | 130 315.00 | 557 869.00 | 774 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 093.00 | | | 891 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 407.00 | | | 116 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 151.00 | 78 901.00 | 250.00 | 79 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 952.00 | 453 581.00 | 557 869.00 | 1 287 952.00 |