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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 427.00 | 573.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 963.00 | 8 333.00 | 10 630.00 | 18 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 703.00 | 128 776.00 | 165 927.00 | 294 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 157.00 | 262 573.00 | 311 585.00 | 574 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 074.00 | 400 109.00 | 488 965.00 | 889 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 022.00 | | 559 022.00 | 559 022.00 |
CF Disponibilités | 294 050.00 | | 294 050.00 | 294 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 969.00 | | 988 969.00 | 988 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 043.00 | 400 109.00 | 1 477 934.00 | 1 878 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 690.00 | | | 239 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 981.00 | 240 690.00 | | 128 981.00 |
DL TOTAL (I) | 379 671.00 | 250 690.00 | | 379 671.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 461.00 | 532.00 | | 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 371.00 | 774 686.00 | | 644 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 608.00 | 190 271.00 | | 190 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 092.00 | 164 743.00 | | 158 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 732.00 | 149 970.00 | | 101 732.00 |
EA Autres dettes | | 7 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 263.00 | 1 287 952.00 | | 1 095 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 934.00 | 1 538 641.00 | | 1 477 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 894.00 | 1 287 952.00 | | 396 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 377.00 | | 2 402.00 | 887 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 889 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 868 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 164.00 | | 2 402.00 | 867 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 786.00 | 183 503.00 | 180.00 | 216 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227.00 | 200.00 | | 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | 3 857.00 | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 082.00 | 179 446.00 | 180.00 | 212 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 092.00 | 158 092.00 | | 158 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 371.00 | 136 002.00 | 423 413.00 | 644 371.00 |
VI Groupe et associés | 190 608.00 | 608.00 | | 190 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VP Divers | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 977.00 | 116 726.00 | 251.00 | 116 977.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 263.00 | 396 894.00 | 423 413.00 | 1 095 263.00 |