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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 827.00 | 173.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 167.00 | 17 359.00 | 8 808.00 | 26 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 462.00 | 246 057.00 | 48 404.00 | 294 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 945.00 | 467 331.00 | 129 614.00 | 596 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 574.00 | 731 575.00 | 187 000.00 | 918 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 90 839.00 | | 90 839.00 | 90 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 070.00 | 4 638.00 | 591 433.00 | 596 070.00 |
CF Disponibilités | 350 628.00 | | 350 628.00 | 350 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 442.00 | 4 638.00 | 1 088 804.00 | 1 093 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 016.00 | 736 212.00 | 1 275 804.00 | 2 012 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 710.00 | 368 671.00 | | 384 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 473.00 | 116 040.00 | | 129 473.00 |
DL TOTAL (I) | 525 183.00 | 495 710.00 | | 525 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 706.00 | 508 369.00 | | 369 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 322.00 | 90 972.00 | | 101 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 236.00 | 143 026.00 | | 185 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 088.00 | 104 491.00 | | 94 088.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 132.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 621.00 | 847 173.00 | | 750 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 804.00 | 1 342 883.00 | | 1 275 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 037.00 | 477 467.00 | | 422 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 154 604.00 | | 3 154 604.00 | 3 154 604.00 |
FG Production vendue services | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 766.00 | | 3 177 766.00 | 3 177 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 868.00 | |
GE Autres charges | | | 190 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 670.00 | 3 683.00 | | 13 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 35.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -35.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 952.00 | 25 507.00 | | 26 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 218.00 | 3 008 868.00 | | 3 200 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 746.00 | 2 892 828.00 | | 3 070 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 473.00 | 116 040.00 | | 129 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 710.00 | | 26 921.00 | 892 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 918 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 891 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 963.00 | | 7 204.00 | 18 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 747.00 | | 19 717.00 | 872 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 575.00 | 155 057.00 | 1 057.00 | 577 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | 200.00 | | 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 126.00 | 5 234.00 | | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 822.00 | 149 623.00 | 1 057.00 | 564 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124.00 | 4 514.00 | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 4 514.00 | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 4 514.00 | | 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 706.00 | 141 123.00 | 228 583.00 | 369 706.00 |
VI Groupe et associés | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 621.00 | 522 038.00 | 228 583.00 | 750 621.00 |