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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 263.00 | 790.00 | 4 473.00 | 5 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 950.00 | 19 213.00 | 105 737.00 | 124 950.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 213.00 | 20 003.00 | 171 211.00 | 191 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
060 Stock marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
072 Créances – Autres | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
084 Disponibilités | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
110 Total général Actif | 319 492.00 | 20 003.00 | 299 489.00 | 319 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 532 917.00 | | | 532 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -22 187.00 | | | -22 187.00 |
224 Production immobilisée | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | | | 83.00 |
230 Autres produits | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 683.00 | | | 572 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 781.00 | | | -10 781.00 |
242 Autres charges externes. | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
252 Charges sociales | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
262 Autres charges | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 698.00 | | | 520 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 285.00 | | | 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 560.00 | | | 96 560.00 |