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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 263.00 | 2 559.00 | 9 704.00 | 12 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 452.00 | 69 622.00 | 148 830.00 | 218 452.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 715.00 | 72 180.00 | 220 534.00 | 292 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
060 Stock marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
072 Créances – Autres | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
084 Disponibilités | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 724.00 | | 134 724.00 | 134 724.00 |
110 Total général Actif | 427 439.00 | 72 180.00 | 355 258.00 | 427 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
214 Production vendue de biens – France | 653 855.00 | | | 653 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -33 518.00 | | | -33 518.00 |
222 Production stockée | -4 995.00 | | | -4 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 188.00 | | | 188.00 |
230 Autres produits | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 436.00 | | | 682 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
252 Charges sociales | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
262 Autres charges | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 246.00 | | | 671 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 391.00 | | | 5 391.00 |