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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 263.00 | 1 559.00 | 10 704.00 | 12 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 619.00 | 30 415.00 | 175 204.00 | 205 619.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 882.00 | 31 974.00 | 247 908.00 | 279 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 335.00 | 898.00 | 52 437.00 | 53 335.00 |
072 Créances – Autres | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
084 Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 312.00 | 898.00 | 117 414.00 | 118 312.00 |
110 Total général Actif | 398 193.00 | 32 872.00 | 365 321.00 | 398 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
214 Production vendue de biens – France | 554 739.00 | | | 554 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -37 429.00 | | | -37 429.00 |
222 Production stockée | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
224 Production immobilisée | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 273.00 | | | 273.00 |
230 Autres produits | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 537.00 | | | 559 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
242 Autres charges externes. | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
252 Charges sociales | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 898.00 | | | 898.00 |
262 Autres charges | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 213.00 | | | 518 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
294 Charges financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 213.00 | | | 191 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 066.00 | | | -12 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 898.00 | | | 898.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 898.00 | | | 898.00 |