| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 552.00 | 685 281.00 | 4 271.00 | 689 552.00 |
AN Terrains | 143 367.00 | 106 767.00 | 36 600.00 | 143 367.00 |
AP Constructions | 346 656.00 | 219 182.00 | 127 473.00 | 346 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812 630.00 | 58 257 897.00 | 34 554 733.00 | 92 812 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 373.00 | 964 947.00 | 120 425.00 | 1 085 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 530.00 | | 240 530.00 | 240 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 655 798.00 | 60 234 076.00 | 35 421 722.00 | 95 655 798.00 |
BT Marchandises | 5 881 924.00 | 188 734.00 | 5 693 189.00 | 5 881 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 291 575.00 | 1 654 056.00 | 16 637 519.00 | 18 291 575.00 |
BZ Autres créances | 3 689 693.00 | | 3 689 693.00 | 3 689 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 350 000.00 | | 13 350 000.00 | 13 350 000.00 |
CF Disponibilités | 3 779 100.00 | | 3 779 100.00 | 3 779 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 140.00 | | 307 140.00 | 307 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 323 624.00 | 1 842 790.00 | 43 480 833.00 | 45 323 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 979 422.00 | 62 076 866.00 | 78 902 555.00 | 140 979 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 969 032.00 | | | 1 969 032.00 |
CU Autres participations | 336 967.00 | | 336 967.00 | 336 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 503 527.00 | 59 220 538.00 | | 59 503 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 120.00 | 5 282 989.00 | | 3 747 120.00 |
DL TOTAL (I) | 65 450 648.00 | 66 703 527.00 | | 65 450 648.00 |
DP Provisions pour risques | 331 595.00 | 152 631.00 | | 331 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 049 210.00 | 1 096 163.00 | | 1 049 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 805.00 | 1 248 795.00 | | 1 380 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639.00 | 1 653.00 | | 8 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296.00 | 22 322.00 | | 28 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 742.00 | 251 284.00 | | 158 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 871.00 | 6 010 817.00 | | 6 398 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714 475.00 | 6 128 231.00 | | 4 714 475.00 |
EA Autres dettes | 336 614.00 | 792 108.00 | | 336 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 462.00 | 404 751.00 | | 425 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 071 102.00 | 13 611 168.00 | | 12 071 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 902 555.00 | 81 563 491.00 | | 78 902 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 912 359.00 | 13 359 884.00 | | 11 912 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 561 644.00 | 6 366 800.00 | 17 928 444.00 | 11 561 644.00 |
FG Production vendue services | 36 382 347.00 | 497 300.00 | 36 879 647.00 | 36 382 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 943 991.00 | 6 864 100.00 | 54 808 092.00 | 47 943 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 262 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 796 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 574 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 408 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 236 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 806 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6 459 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 231 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 308 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 561.00 | 380 938.00 | | 341 561.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 550.00 | 32 450.00 | | 30 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 913.00 | 166 344.00 | | 95 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 45 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 913.00 | 219 244.00 | | 96 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 554.00 | 27 922.00 | | 15 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 261.00 | 27 922.00 | | 20 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 651.00 | 191 322.00 | | 76 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 217.00 | 250 678.00 | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636 071.00 | 2 512 708.00 | | 1 636 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 652 590.00 | 93 247 985.00 | | 86 652 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 905 469.00 | 87 964 996.00 | | 82 905 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747 120.00 | 5 282 989.00 | | 3 747 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 624 675.00 | | 17 253 453.00 | 94 624 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 534.00 | 578 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 222 330.00 | 95 655 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 759.00 | 689 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 191 036.00 | 94 388 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 852.00 | | 14 460.00 | 690 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 346 143.00 | | 17 232 920.00 | 93 346 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 679.00 | | 6 073.00 | 587 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 611 036.00 | 12 280 001.00 | 10 073 927.00 | 57 611 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 886.00 | 21 155.00 | 15 759.00 | 679 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 931 150.00 | 12 258 846.00 | 10 058 167.00 | 56 931 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 795.00 | 213 963.00 | 81 953.00 | 1 248 795.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 442 933.00 | 157 406.00 | 183 374.00 | 442 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 544.00 | 74 282.00 | 32 093.00 | 146 544.00 |
6T Sur comptes clients | 2 289 227.00 | 432 184.00 | 1 067 356.00 | 2 289 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878 706.00 | 663 873.00 | 1 282 824.00 | 2 878 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127 501.00 | 877 837.00 | 1 364 777.00 | 4 127 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 837.00 | 1 364 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 871.00 | 6 398 871.00 | | 6 398 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 452.00 | 1 600 452.00 | | 1 600 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 690.00 | 1 233 690.00 | | 1 233 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 614.00 | 336 614.00 | | 336 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 462.00 | 425 462.00 | | 425 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 530.00 | 18 739.00 | | 240 530.00 |
UX Autres créances clients | 16 322 542.00 | | | 16 322 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969 032.00 | | | 1 969 032.00 |
VB T. V. A. | 641 369.00 | | | 641 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 796.00 | | | 1 535 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358 570.00 | | | 1 358 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 942.00 | 241 942.00 | | 241 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 733.00 | | | 130 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 140.00 | | | 307 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528 939.00 | 18 687 288.00 | 3 841 651.00 | 22 528 939.00 |
VW T.V.A. | 1 638 389.00 | 1 638 389.00 | | 1 638 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 359.00 | 11 912 359.00 | | 11 912 359.00 |