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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 153.00 | 702 098.00 | 5 055.00 | 707 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 013.00 | | 271 013.00 | 271 013.00 |
AN Terrains | 143 367.00 | 106 767.00 | 36 600.00 | 143 367.00 |
AP Constructions | 346 656.00 | 266 204.00 | 80 453.00 | 346 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 947 710.00 | 58 179 704.00 | 35 768 006.00 | 93 947 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 955.00 | 1 099 341.00 | 202 614.00 | 1 301 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 311 411.00 | 60 354 114.00 | 36 957 297.00 | 97 311 411.00 |
BT Marchandises | 13 773 950.00 | 482 789.00 | 13 291 160.00 | 13 773 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 565.00 | | 145 565.00 | 145 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 464 525.00 | 2 229 771.00 | 29 234 754.00 | 31 464 525.00 |
BZ Autres créances | 3 811 436.00 | | 3 811 436.00 | 3 811 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601 505.00 | | 2 601 505.00 | 2 601 505.00 |
CF Disponibilités | 9 380 969.00 | | 9 380 969.00 | 9 380 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 322.00 | | 832 322.00 | 832 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 010 271.00 | 2 712 560.00 | 59 297 711.00 | 62 010 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 321 682.00 | 63 066 674.00 | 96 255 008.00 | 159 321 682.00 |
CU Autres participations | 336 968.00 | | 336 968.00 | 336 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 588 291.00 | 66 489 118.00 | | 65 588 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780 824.00 | 5 099 173.00 | | 6 780 824.00 |
DL TOTAL (I) | 74 569 115.00 | 73 788 291.00 | | 74 569 115.00 |
DP Provisions pour risques | 540 289.00 | 634 837.00 | | 540 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 222 418.00 | 1 205 686.00 | | 1 222 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 762 707.00 | 1 840 523.00 | | 1 762 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | 5 582.00 | | 2 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450.00 | 22 000.00 | | 25 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339 335.00 | 342 687.00 | | 1 339 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 476.00 | 5 544 587.00 | | 4 889 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282 836.00 | 9 302 868.00 | | 9 282 836.00 |
EA Autres dettes | 3 727 114.00 | 4 854 569.00 | | 3 727 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 165.00 | 1 618 332.00 | | 656 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 923 186.00 | 21 690 624.00 | | 19 923 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 255 008.00 | 97 319 438.00 | | 96 255 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 008 562.00 | 3 376 304.00 | 19 384 866.00 | 16 008 562.00 |
FG Production vendue services | 36 500 103.00 | 681 795.00 | 37 181 898.00 | 36 500 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 508 665.00 | 4 058 099.00 | 56 566 764.00 | 52 508 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 611 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 936 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 962 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 801 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 018 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 151 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 490 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 264 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 615.00 | |
GE Autres charges | | | 12 280 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 211 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 751 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 321 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 782.00 | 131 204.00 | | 108 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 200.00 | 27 000.00 | | 94 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 982.00 | 158 204.00 | | 202 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 500.00 | 33 131.00 | | 91 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 037.00 | 2 013.00 | | 32 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 537.00 | 35 145.00 | | 123 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 445.00 | 123 059.00 | | 79 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 471.00 | | | 320 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299 227.00 | 1 166 430.00 | | 3 299 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 741 255.00 | 94 294 478.00 | | 110 741 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 960 431.00 | 89 195 305.00 | | 103 960 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 780 824.00 | 5 099 173.00 | | 6 780 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 942 741.00 | | 26 914 097.00 | 102 942 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 377.00 | 593 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 545 426.00 | 97 311 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 515 049.00 | 95 739 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 454.00 | | 275 712.00 | 702 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 633 585.00 | | 26 621 155.00 | 101 633 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 702.00 | | 17 230.00 | 606 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 840 523.00 | 137 615.00 | 215 431.00 | 1 840 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 523.00 | 137 615.00 | 215 431.00 | 1 840 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 476.00 | 4 889 476.00 | | 4 889 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727 114.00 | 3 727 114.00 | | 3 727 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 165.00 | 656 165.00 | | 656 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 707.00 | 12 785.00 | 91 922.00 | 104 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 789 579.00 | 28 789 579.00 | | 28 789 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674 945.00 | 2 674 945.00 | | 2 674 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 389 661.00 | 2 389 661.00 | | 2 389 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 060 742.00 | 1 060 742.00 | | 1 060 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282 836.00 | 9 282 836.00 | | 9 282 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 453.00 | 333 453.00 | | 333 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 322.00 | 832 322.00 | | 832 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 364 149.00 | 36 121 067.00 | 243 082.00 | 36 364 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 583 850.00 | 18 558 400.00 | 25 450.00 | 18 583 850.00 |