| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 992.00 | 690 160.00 | 2 831.00 | 692 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 143 367.00 | 106 767.00 | 36 600.00 | 143 367.00 |
AP Constructions | 346 656.00 | 235 297.00 | 111 358.00 | 346 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 963 449.00 | 63 199 562.00 | 39 763 887.00 | 102 963 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 812.00 | 1 025 801.00 | 113 011.00 | 1 138 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 011.00 | | 233 011.00 | 233 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 855 978.00 | 65 257 589.00 | 40 598 388.00 | 105 855 978.00 |
BT Marchandises | 6 458 491.00 | 340 985.00 | 6 117 506.00 | 6 458 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 521 784.00 | 1 244 267.00 | 22 277 516.00 | 23 521 784.00 |
BZ Autres créances | 3 996 881.00 | | 3 996 881.00 | 3 996 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 850 646.00 | | 7 850 646.00 | 7 850 646.00 |
CF Disponibilités | 4 944 081.00 | | 4 944 081.00 | 4 944 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 217.00 | | 321 217.00 | 321 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 182 745.00 | 1 585 253.00 | 45 597 492.00 | 47 182 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 038 723.00 | 66 842 842.00 | 86 195 880.00 | 153 038 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 490 031.00 | | | 1 490 031.00 |
CU Autres participations | 336 967.00 | | 336 967.00 | 336 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 250 648.00 | 59 503 527.00 | | 63 250 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218 455.00 | 3 747 120.00 | | 3 218 455.00 |
DL TOTAL (I) | 68 669 104.00 | 65 450 648.00 | | 68 669 104.00 |
DP Provisions pour risques | 444 403.00 | 331 595.00 | | 444 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171 228.00 | 1 049 210.00 | | 1 171 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615 632.00 | 1 380 805.00 | | 1 615 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | 8 639.00 | | 7 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 28 296.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 304.00 | 158 742.00 | | 373 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 197.00 | 6 398 871.00 | | 4 908 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 378 415.00 | 4 714 475.00 | | 7 378 415.00 |
EA Autres dettes | 2 532 304.00 | 336 614.00 | | 2 532 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 196.00 | 425 462.00 | | 689 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 911 144.00 | 12 071 102.00 | | 15 911 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 195 880.00 | 78 902 555.00 | | 86 195 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 537 839.00 | 11 912 359.00 | | 15 537 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 582.00 | 7 725.00 | | 5 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 775 522.00 | 1 849 052.00 | 15 624 575.00 | 13 775 522.00 |
FG Production vendue services | 39 231 403.00 | 435 470.00 | 39 666 873.00 | 39 231 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 006 926.00 | 2 284 522.00 | 55 291 449.00 | 53 006 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 741 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 017 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 941 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 218 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 153 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 365 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10 220 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 724 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 400.00 | 341 561.00 | | 395 400.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 137 550.00 | 30 550.00 | | 137 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 140.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 27.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 589.00 | 96 913.00 | | 106 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | 15 554.00 | | 3 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 4 707.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | 20 261.00 | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 004.00 | 76 651.00 | | 102 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 583.00 | 1 636 071.00 | | 1 389 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 342 834.00 | 86 652 590.00 | | 101 342 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 124 378.00 | 82 905 469.00 | | 98 124 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218 455.00 | 3 747 120.00 | | 3 218 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 655 798.00 | | 28 150 199.00 | 95 655 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 138.00 | 570 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950 019.00 | 105 855 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 930 881.00 | 104 592 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 552.00 | | 3 440.00 | 689 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 388 027.00 | | 28 135 139.00 | 94 388 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 218.00 | | 11 620.00 | 578 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 817 111.00 | 13 813 988.00 | 8 923 235.00 | 59 817 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 281.00 | 4 879.00 | | 685 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 131 829.00 | 13 809 109.00 | 8 923 235.00 | 59 131 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 805.00 | 503 727.00 | 268 900.00 | 1 380 805.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 416 965.00 | 212 420.00 | 79 660.00 | 416 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 734.00 | 161 208.00 | 8 957.00 | 188 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 654 056.00 | 706 547.00 | 1 116 335.00 | 1 654 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259 755.00 | 1 080 176.00 | 1 204 953.00 | 2 259 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640 561.00 | 1 583 903.00 | 1 473 853.00 | 3 640 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583 903.00 | 1 473 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 197.00 | 4 908 197.00 | | 4 908 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 552.00 | 1 899 552.00 | | 1 899 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 990.00 | 1 327 990.00 | | 1 327 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532 304.00 | 2 532 304.00 | | 2 532 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 196.00 | 689 196.00 | | 689 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 943.00 | | | 111 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 011.00 | 12 842.00 | | 233 011.00 |
UX Autres créances clients | 22 031 753.00 | | | 22 031 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490 031.00 | | | 1 490 031.00 |
VB T. V. A. | 998 325.00 | | | 998 325.00 |
VC Groupe et associés | 2 721 685.00 | | | 2 721 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 031 006.00 | | | 3 031 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 522.00 | | | 149 522.00 |
VP Divers | 4 420 347.00 | | | 4 420 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 900.00 | 303 900.00 | | 303 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 217.00 | | | 321 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 072 894.00 | 23 411 332.00 | 4 661 562.00 | 28 072 894.00 |
VW T.V.A. | 3 846 971.00 | 3 846 971.00 | | 3 846 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 537 839.00 | 15 537 839.00 | | 15 537 839.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 618 332.00 | 1 618 332.00 | | 1 618 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |