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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 893.00 | 24 543.00 | 1 349.00 | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 392.00 | 44 680.00 | 31 712.00 | 76 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 143.00 | 69 807.00 | 34 336.00 | 104 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 323.00 | 10 111.00 | 154 212.00 | 164 323.00 |
BZ Autres créances | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CF Disponibilités | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 925.00 | 10 111.00 | 242 814.00 | 252 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 068.00 | 79 918.00 | 277 150.00 | 357 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DL TOTAL (I) | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 802.00 | | | 155 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 150.00 | | | 277 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 802.00 | | | 155 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 779.00 | | 883 779.00 | 883 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 779.00 | | 883 779.00 | 883 779.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 523.00 | | | 855 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 644.00 | | | 839 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 501.00 | | 4 642.00 | 99 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 642.00 | | 4 642.00 | 97 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 901.00 | 6 906.00 | | 62 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 317.00 | 6 906.00 | | 62 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 152 230.00 | | | 152 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 618.00 | 201 343.00 | 1 275.00 | 202 618.00 |
VW T.V.A. | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 802.00 | 155 802.00 | | 155 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
ST Autres comptes | 302 859.00 | | | 302 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
YT Sous‐traitance | 707.00 | | | 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 147.00 | | | 168 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
ZE Dividendes | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 771.00 | | | 371 771.00 |