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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 753.00 | 25 963.00 | 2 791.00 | 28 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 796.00 | 56 417.00 | 20 379.00 | 76 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 408.00 | 82 964.00 | 24 444.00 | 107 408.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 241.00 | 10 111.00 | 196 130.00 | 206 241.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CF Disponibilités | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 180.00 | 10 111.00 | 299 069.00 | 309 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 588.00 | 93 075.00 | 323 513.00 | 416 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 836.00 | | | 175 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 513.00 | | | 323 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 544.00 | | | 175 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 783.00 | | 811 783.00 | 811 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 783.00 | | 811 783.00 | 811 783.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 059.00 | | | 845 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 024.00 | | | 824 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 004.00 | | 404.00 | 107 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 145.00 | | 404.00 | 105 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 089.00 | 6 875.00 | | 76 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 505.00 | 6 875.00 | | 75 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 194 148.00 | | | 194 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 208.00 | 241 933.00 | 1 275.00 | 243 208.00 |
VW T.V.A. | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 836.00 | 175 836.00 | | 175 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
ST Autres comptes | 264 284.00 | | | 264 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
YT Sous‐traitance | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
ZE Dividendes | 16 568.00 | | | 16 568.00 |