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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 753.00 | 25 009.00 | 3 744.00 | 28 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 392.00 | 50 496.00 | 25 896.00 | 76 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 004.00 | 76 089.00 | 30 914.00 | 107 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 851.00 | 10 111.00 | 223 740.00 | 233 851.00 |
BZ Autres créances | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CF Disponibilités | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 266.00 | 10 111.00 | 330 155.00 | 340 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 269.00 | 86 200.00 | 361 069.00 | 447 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
DL TOTAL (I) | 143 211.00 | | | 143 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 921.00 | | | 155 921.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 069.00 | | | 361 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 098.00 | | 769 098.00 | 769 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 098.00 | | 769 098.00 | 769 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 621.00 | | | 780 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 757.00 | | | 758 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 143.00 | | 2 861.00 | 104 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 284.00 | | 2 861.00 | 102 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 807.00 | 6 282.00 | | 69 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 223.00 | 6 282.00 | | 69 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 221 758.00 | | | 221 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VC Groupe et associés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 695.00 | 9 940.00 | 12 755.00 | 22 695.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 701.00 | 280 426.00 | 1 275.00 | 281 701.00 |
VW T.V.A. | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 858.00 | 205 103.00 | 12 755.00 | 217 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
ST Autres comptes | 285 025.00 | | | 285 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 246.00 | | | 349 246.00 |