| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 723.00 | 10 281.00 | 9 442.00 | 19 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 946.00 | 30 741.00 | 10 205.00 | 40 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CF Disponibilités | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 340.00 | 30 741.00 | 101 599.00 | 132 340.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
DL TOTAL (I) | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 497.00 | 3 244.00 | | 27 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 497.00 | 3 244.00 | | 27 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VC Groupe et associés | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235.00 | | | 235.00 |
YT Sous‐traitance | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 853.00 | | | 45 853.00 |