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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 060.00 | 5 258.00 | 12 801.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 282.00 | 25 718.00 | 13 564.00 | 39 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
BZ Autres créances | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CF Disponibilités | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 617.00 | | 258 617.00 | 258 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 899.00 | 25 718.00 | 272 181.00 | 297 899.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
DL TOTAL (I) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 208.00 | | | 246 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 181.00 | | | 272 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 282.00 | | 18 170.00 | 24 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 39 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 38 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 520.00 | | 18 170.00 | 23 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 326.00 | 2 411.00 | 19.00 | 23 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 2 411.00 | 19.00 | 23 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
UX Autres créances clients | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
VB T. V. A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 620.00 | 208 620.00 | | 208 620.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YT Sous‐traitance | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 706.00 | | | 153 706.00 |