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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 2 866.00 | 193.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 282.00 | 23 326.00 | 956.00 | 24 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 544.00 | 23 326.00 | 84 218.00 | 107 544.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 801.00 | | | -15 801.00 |
DL TOTAL (I) | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 124.00 | 203.00 | | 23 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 124.00 | 203.00 | | 23 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
UX Autres créances clients | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
YT Sous‐traitance | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 755.00 | | | 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 359.00 | | | 103 359.00 |