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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 607.00 | 28 518.00 | 89.00 | 28 607.00 |
AH Fonds commercial | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
AP Constructions | 273 847.00 | 207 939.00 | 65 908.00 | 273 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 032.00 | 238 272.00 | 138 760.00 | 377 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 701.00 | 69 994.00 | 40 707.00 | 110 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 029.00 | 695 928.00 | 337 101.00 | 1 033 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
BN En cours de production de biens | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 687.00 | 143.00 | 757 545.00 | 757 687.00 |
BZ Autres créances | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
CF Disponibilités | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 251.00 | 143.00 | 1 162 109.00 | 1 162 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 280.00 | 696 071.00 | 1 499 209.00 | 2 195 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 462 379.00 | 413 818.00 | | 462 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 526.00 | 78 561.00 | | 62 526.00 |
DL TOTAL (I) | 601 905.00 | 569 379.00 | | 601 905.00 |
DN Avances conditionnées | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DO TOTAL (II) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 712.00 | 237 129.00 | | 290 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 026.00 | 211 284.00 | | 304 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 767.00 | 168 365.00 | | 250 767.00 |
EA Autres dettes | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 404.00 | 616 778.00 | | 866 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 209.00 | 1 217 057.00 | | 1 499 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 024.00 | 450 889.00 | | 652 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 530.00 | | 128 470.00 | 937 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 971.00 | 1 033 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 971.00 | 761 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 389.00 | | 855.00 | 119 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 937.00 | | 127 615.00 | 666 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 106.00 | 78 793.00 | 32 971.00 | 650 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 150.00 | 9 368.00 | | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 752.00 | 69 425.00 | 32 971.00 | 479 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 026.00 | 304 026.00 | | 304 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 757 517.00 | | | 757 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VC Groupe et associés | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 158.00 | 67 778.00 | 201 880.00 | 282 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
VP Divers | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 382.00 | 866 211.00 | 171.00 | 866 382.00 |
VW T.V.A. | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 404.00 | 652 024.00 | 201 880.00 | 866 404.00 |