| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 282.00 | 30 228.00 | 1 054.00 | 31 282.00 |
AH Fonds commercial | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
AP Constructions | 274 954.00 | 250 739.00 | 24 214.00 | 274 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 746.00 | 475 322.00 | 107 425.00 | 582 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 253.00 | 128 376.00 | 39 878.00 | 168 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 077.00 | 1 035 869.00 | 264 207.00 | 1 300 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 245.00 | | 311 245.00 | 311 245.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CF Disponibilités | 806 251.00 | | 806 251.00 | 806 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 248.00 | | 1 239 248.00 | 1 239 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 324.00 | 1 035 869.00 | 1 503 455.00 | 2 539 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 703 516.00 | 662 324.00 | | 703 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 528.00 | 101 192.00 | | 108 528.00 |
DL TOTAL (I) | 889 044.00 | 840 516.00 | | 889 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 268.00 | 203 359.00 | | 123 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 852.00 | 46 253.00 | | 99 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 901.00 | 354 312.00 | | 174 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 655.00 | 203 883.00 | | 193 655.00 |
EA Autres dettes | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 101.00 | 110 654.00 | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 411.00 | 918 461.00 | | 614 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 455.00 | 1 758 977.00 | | 1 503 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 991.00 | 800 231.00 | | 559 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 958.00 | 50 485.00 | 1 314 443.00 | 1 263 958.00 |
FD Production vendue biens | 120 590.00 | 122 144.00 | 242 734.00 | 120 590.00 |
FG Production vendue services | 925 210.00 | 279 510.00 | 1 204 720.00 | 925 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 757.00 | 452 139.00 | 2 761 896.00 | 2 309 757.00 |
FM Production stockée | | | -6 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 528.00 | 13 020.00 | | 36 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 962.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 962.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -962.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 727.00 | 26 289.00 | | 36 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 164.00 | 2 827 158.00 | | 2 794 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 635.00 | 2 725 966.00 | | 2 685 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 528.00 | 101 192.00 | | 108 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 563.00 | | 87 852.00 | 1 213 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 1 300 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 1 025 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 439.00 | | 87 852.00 | 939 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 733.00 | 84 475.00 | 1 338.00 | 952 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 058.00 | 1 170.00 | | 29 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 470.00 | 83 305.00 | 1 338.00 | 772 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 901.00 | 174 901.00 | | 174 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 311 245.00 | 311 245.00 | | 311 245.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 268.00 | 68 848.00 | 54 420.00 | 123 268.00 |
VI Groupe et associés | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 334.00 | 333 334.00 | | 333 334.00 |
VW T.V.A. | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 411.00 | 559 991.00 | 54 420.00 | 614 411.00 |