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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 199.00 | 29 162.00 | 3 037.00 | 32 199.00 |
AH Fonds commercial | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
AP Constructions | 294 570.00 | 253 706.00 | 40 864.00 | 294 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 204.00 | 523 780.00 | 130 424.00 | 654 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 962.00 | 136 262.00 | 31 700.00 | 167 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 776.00 | 1 094 113.00 | 297 662.00 | 1 391 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
BN En cours de production de biens | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BT Marchandises | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 984.00 | | 420 984.00 | 420 984.00 |
BZ Autres créances | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CF Disponibilités | 668 414.00 | | 668 414.00 | 668 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 011.00 | | 1 289 011.00 | 1 289 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 787.00 | 1 094 113.00 | 1 586 674.00 | 2 680 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 752 044.00 | 703 516.00 | | 752 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 667.00 | 108 528.00 | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 895 711.00 | 889 044.00 | | 895 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 145.00 | 123 268.00 | | 111 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 391.00 | 99 852.00 | | 151 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 117.00 | 174 901.00 | | 247 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 310.00 | 193 655.00 | | 166 310.00 |
EA Autres dettes | | 11 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 11 101.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 963.00 | 614 411.00 | | 690 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 674.00 | 1 503 455.00 | | 1 586 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 170.00 | 559 991.00 | | 644 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 389.00 | 57 052.00 | 1 528 441.00 | 1 471 389.00 |
FD Production vendue biens | 334 666.00 | 31 866.00 | 366 532.00 | 334 666.00 |
FG Production vendue services | 782 064.00 | 50 147.00 | 832 211.00 | 782 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 119.00 | 139 065.00 | 2 727 184.00 | 2 588 119.00 |
FM Production stockée | | | 31 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 017.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 165.00 | 36 528.00 | | 36 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 469.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -469.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | 36 727.00 | | 14 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 757.00 | 2 794 164.00 | | 2 818 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 091.00 | 2 685 635.00 | | 2 752 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 667.00 | 108 528.00 | | 66 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 573.00 | 38 747.00 | | 30 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 077.00 | | 118 880.00 | 1 300 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 180.00 | 1 391 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 463.00 | 123 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 717.00 | 1 116 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 919.00 | | 3 380.00 | 122 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 953.00 | | 115 500.00 | 1 025 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 884.00 | 79 017.00 | 23 787.00 | 1 038 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 228.00 | 1 397.00 | 2 463.00 | 30 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 451.00 | 77 620.00 | 21 324.00 | 857 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 117.00 | 247 117.00 | | 247 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 984.00 | 420 984.00 | | 420 984.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 145.00 | 64 352.00 | 46 793.00 | 111 145.00 |
VI Groupe et associés | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 352.00 | 467 352.00 | | 467 352.00 |
VW T.V.A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 963.00 | 644 170.00 | 46 793.00 | 690 963.00 |