| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 355.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
AP Constructions | | | 65 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 180 026.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 704.00 | |
BT Marchandises | | | 297 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 820.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 696 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 876 534.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DH Report à nouveau | -5 290.00 | -5 402.00 | | -5 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 208.00 | 111.00 | | -27 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 426.00 | 13 424.00 | | 11 426.00 |
DL TOTAL (I) | 15 636.00 | 44 841.00 | | 15 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 043.00 | 379 851.00 | | 406 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 946.00 | 371 899.00 | | 321 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 577.00 | 120 309.00 | | 55 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | 85 044.00 | | 76 985.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 529.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 898.00 | 957 632.00 | | 860 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 534.00 | 1 002 473.00 | | 876 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 288.00 | |
FM Production stockée | | | -35 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 998.00 | 3 866.00 | | 11 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 207.00 | 3 866.00 | | 43 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 352.00 | 3 866.00 | | -28 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235.00 | -202.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 684.00 | 820 871.00 | | 817 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 891.00 | 820 760.00 | | 844 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 208.00 | 111.00 | | -27 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 452.00 | | 61 647.00 | 1 648 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 706 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 684 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | 4 841.00 | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 235.00 | | 56 806.00 | 1 631 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 827.00 | 38 818.00 | 1 574.00 | 1 488 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 545.00 | 1 473.00 | | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 282.00 | 37 346.00 | 1 574.00 | 1 475 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 372.00 | 320 372.00 | | 320 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 191 354.00 | | | 191 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 043.00 | 245 861.00 | 144 593.00 | 406 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 707.00 | 228 707.00 | | 228 707.00 |
VW T.V.A. | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 898.00 | 700 716.00 | 144 593.00 | 860 898.00 |