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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
AP Constructions | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 342.00 | | 160 342.00 | 160 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BT Marchandises | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 714.00 | | 135 714.00 | 135 714.00 |
BZ Autres créances | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CF Disponibilités | 153 436.00 | | 153 436.00 | 153 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 449.00 | | 696 449.00 | 696 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 791.00 | | 856 791.00 | 856 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DH Report à nouveau | -32 498.00 | -5 290.00 | | -32 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 849.00 | -27 208.00 | | 33 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 428.00 | 11 426.00 | | 9 428.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 47 670.00 | 15 636.00 | | 47 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 117.00 | 406 043.00 | | 309 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 911.00 | 321 946.00 | | 307 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | 55 577.00 | | 106 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 057.00 | 76 985.00 | | 83 057.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 347.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 121.00 | 860 898.00 | | 809 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 791.00 | 876 534.00 | | 856 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 798.00 | 700 716.00 | | 649 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 000.00 | 203 000.00 | | 103 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 099.00 | | 16 725.00 | 1 706 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 041.00 | | 16 725.00 | 1 684 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 071.00 | 36 409.00 | | 1 526 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 017.00 | 1 324.00 | | 15 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 054.00 | 35 085.00 | | 1 511 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 134 116.00 | | | 134 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 117.00 | 149 794.00 | 147 779.00 | 309 117.00 |
VI Groupe et associés | 274 115.00 | 274 115.00 | | 274 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 695.00 | 189 695.00 | | 189 695.00 |
VW T.V.A. | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 121.00 | 649 798.00 | 147 779.00 | 809 121.00 |