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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
AP Constructions | | | 41 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 761.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 187 035.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 64 009.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 179 580.00 | |
BT Marchandises | | | 234 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 260 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 826 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 013 682.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 847.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DH Report à nouveau | | -32 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 123.00 | 33 849.00 | | 92 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 677.00 | 9 428.00 | | 8 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 184.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 140 678.00 | 47 670.00 | | 140 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 917.00 | 309 117.00 | | 333 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 413.00 | 307 911.00 | | 291 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 490.00 | 106 010.00 | | 140 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 046.00 | 83 057.00 | | 105 046.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 3 026.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 004.00 | 809 121.00 | | 873 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 682.00 | 856 791.00 | | 1 013 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 561.00 | 649 798.00 | | 700 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 824.00 | | 72 040.00 | 1 722 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 386.00 | 1 764 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 386.00 | 1 742 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 766.00 | | 72 040.00 | 1 700 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 480.00 | 39 462.00 | 24 499.00 | 1 562 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 341.00 | 968.00 | | 16 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 139.00 | 38 494.00 | 24 499.00 | 1 546 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 258 633.00 | | | 258 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 917.00 | 161 474.00 | 149 237.00 | 333 917.00 |
VI Groupe et associés | 291 413.00 | 291 413.00 | | 291 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 054.00 | 322 054.00 | | 322 054.00 |
VW T.V.A. | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 004.00 | 700 561.00 | 149 237.00 | 873 004.00 |