| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 107.00 | 243 303.00 | 52 803.00 | 296 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 040.00 | 35 830.00 | 20 210.00 | 56 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 582.00 | 282 857.00 | 125 724.00 | 408 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 766.00 | | 135 766.00 | 135 766.00 |
CF Disponibilités | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 906.00 | | 384 906.00 | 384 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 489.00 | 282 857.00 | 510 631.00 | 793 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 460.00 | 40 898.00 | | 54 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 58 562.00 | | 17 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 242 299.00 | 264 460.00 | | 242 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 539.00 | 77 876.00 | | 108 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 331.00 | 257 607.00 | | 268 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 631.00 | 522 067.00 | | 510 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 445.00 | | 1 132 445.00 | 1 132 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 445.00 | | 1 132 445.00 | 1 132 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 885.00 | 6 527.00 | | 4 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 537.00 | 1 912.00 | | 18 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 422.00 | 8 440.00 | | 23 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 420.00 | 8 440.00 | | 8 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | 8 491.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 713.00 | 1 187 396.00 | | 1 164 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 086.00 | 1 128 834.00 | | 1 147 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 626.00 | 581 562.00 | | 17 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 199.00 | | 40 963.00 | 382 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 452.00 | 42 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 579.00 | 408 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 352 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 903.00 | | 28 371.00 | 323 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 900.00 | | 12 592.00 | 43 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 794.00 | 35 190.00 | 126.00 | 247 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 069.00 | 35 190.00 | 126.00 | 244 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
VB T. V. A. | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VC Groupe et associés | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 112.00 | 30 999.00 | 30 113.00 | 61 112.00 |
VI Groupe et associés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 435.00 | 213 483.00 | 951.00 | 214 435.00 |
VW T.V.A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 331.00 | 238 218.00 | 30 113.00 | 268 331.00 |