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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 107.00 | 731.00 | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 947.00 | 276 852.00 | 44 095.00 | 320 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 796.00 | 56 059.00 | 61 736.00 | 117 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 783.00 | 335 019.00 | 190 763.00 | 525 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 803.00 | | 106 803.00 | 106 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 059.00 | | 191 059.00 | 191 059.00 |
BZ Autres créances | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CF Disponibilités | 188 987.00 | | 188 987.00 | 188 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 955.00 | | 535 955.00 | 535 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 738.00 | 335 019.00 | 726 718.00 | 1 061 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 832.00 | 36 668.00 | | 43 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 152.00 | 42 164.00 | | 55 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 949.00 | 14 556.00 | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 274 934.00 | 258 389.00 | | 274 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 652.00 | 159 584.00 | | 216 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 5 630.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 131.00 | 130 131.00 | | 98 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 005.00 | 121 795.00 | | 132 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 784.00 | 417 142.00 | | 451 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 718.00 | 675 531.00 | | 726 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 011.00 | | 78 771.00 | 466 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 894.00 | 73 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 999.00 | 525 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 438 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 478.00 | | 888.00 | 13 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 596.00 | | 51 398.00 | 387 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 937.00 | | 26 485.00 | 64 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 890.00 | 24 234.00 | 1 105.00 | 311 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 574.00 | 855.00 | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 501.00 | 23 660.00 | 250.00 | 309 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 191 060.00 | 191 060.00 | | 191 060.00 |
VB T. V. A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VC Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 392.00 | 42 508.00 | 144 585.00 | 203 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 116.00 | 240 164.00 | 951.00 | 241 116.00 |
VW T.V.A. | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 784.00 | 290 901.00 | 144 585.00 | 451 784.00 |