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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 403.00 | 435.00 | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 993.00 | 285 725.00 | 64 268.00 | 349 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 106.00 | 67 691.00 | 62 414.00 | 130 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 219.00 | 355 820.00 | 206 399.00 | 562 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 076.00 | | 165 076.00 | 165 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
BZ Autres créances | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CF Disponibilités | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 170.00 | | 430 170.00 | 430 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 389.00 | 355 820.00 | 636 569.00 | 992 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 985.00 | 43 832.00 | | 53 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 592.00 | 55 152.00 | | -16 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 754.00 | 10 949.00 | | 7 754.00 |
DL TOTAL (I) | 210 146.00 | 274 934.00 | | 210 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 776.00 | 216 652.00 | | 213 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 011.00 | 4 994.00 | | 27 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 981.00 | 98 131.00 | | 95 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 406.00 | 132 005.00 | | 89 406.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 422.00 | 451 784.00 | | 426 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 569.00 | 726 718.00 | | 636 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 783.00 | | 111 510.00 | 525 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 543.00 | 68 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 073.00 | 562 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 530.00 | 480 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 744.00 | | 50 886.00 | 438 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 529.00 | | 60 624.00 | 73 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 019.00 | 30 331.00 | 9 530.00 | 335 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 296.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 912.00 | 30 035.00 | 9 530.00 | 332 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 111 669.00 | 111 669.00 | | 111 669.00 |
VB T. V. A. | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 325.00 | 47 027.00 | 150 107.00 | 204 325.00 |
VI Groupe et associés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 645.00 | 155 694.00 | 951.00 | 156 645.00 |
VW T.V.A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 423.00 | 269 125.00 | 150 107.00 | 426 423.00 |