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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 385.00 | | 153 385.00 | 153 385.00 |
AP Constructions | 147 976.00 | 28 493.00 | 119 484.00 | 147 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 554.00 | 41 280.00 | 1 274.00 | 42 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 903.00 | 56 485.00 | 32 417.00 | 88 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 818.00 | 126 258.00 | 306 560.00 | 432 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 821.00 | 126 258.00 | 395 562.00 | 521 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 253.00 | 2 220.00 | | -4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 590.00 | 13 063.00 | | 6 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 953.00 | 363 310.00 | | 358 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 9 386.00 | | 10 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 484.00 | 15 432.00 | | 19 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 972.00 | 388 127.00 | | 388 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 562.00 | 401 191.00 | | 395 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 309.00 | | 223 309.00 | 223 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 309.00 | | 223 309.00 | 223 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 703.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 422.00 | 219 949.00 | | 225 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 675.00 | 217 729.00 | | 229 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 253.00 | 2 220.00 | | -4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 228.00 | | 590.00 | 432 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 844.00 | | 590.00 | 278 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 555.00 | 15 703.00 | | 110 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 555.00 | 15 703.00 | | 110 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 358 953.00 | | 358 953.00 | 358 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 972.00 | 30 019.00 | 358 953.00 | 388 972.00 |