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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 385.00 | | 153 385.00 | 153 385.00 |
AP Constructions | 147 976.00 | 47 068.00 | 100 908.00 | 147 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 179.00 | 42 684.00 | 496.00 | 43 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 873.00 | 66 900.00 | 27 973.00 | 94 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 413.00 | 156 652.00 | 282 761.00 | 439 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 418.00 | 156 652.00 | 432 767.00 | 589 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 794.00 | -1 794.00 | | -1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 187.00 | 33 447.00 | | 35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 41 777.00 | 40 037.00 | | 41 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 491.00 | 358 535.00 | | 357 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 15 607.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 443.00 | 20 769.00 | | 19 443.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 989.00 | 395 911.00 | | 390 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 767.00 | 435 948.00 | | 432 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 491.00 | | | 357 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 430.00 | | 308 430.00 | 308 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 430.00 | | 308 430.00 | 308 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -194.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 191.00 | 276 163.00 | | 311 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 005.00 | 242 716.00 | | 276 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 187.00 | 33 447.00 | | 35 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 443.00 | | 153 946.00 | 433 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 976.00 | | 439 413.00 | 147 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 976.00 | | 286 028.00 | 147 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 058.00 | | 153 946.00 | 280 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 357 491.00 | | 357 491.00 | 357 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 989.00 | 33 498.00 | 357 491.00 | 390 989.00 |