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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 385.00 | | 153 385.00 | 153 385.00 |
AP Constructions | 147 976.00 | 37 780.00 | 110 196.00 | 147 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 179.00 | 42 160.00 | 1 019.00 | 43 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 903.00 | 61 905.00 | 26 998.00 | 88 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 443.00 | 141 845.00 | 291 598.00 | 433 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 114 368.00 | | 114 368.00 | 114 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 350.00 | | 144 350.00 | 144 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 793.00 | 141 845.00 | 435 948.00 | 577 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 2 458.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 447.00 | -4 253.00 | | 33 447.00 |
DL TOTAL (I) | 40 037.00 | 6 590.00 | | 40 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 535.00 | 358 953.00 | | 358 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | 10 534.00 | | 15 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 769.00 | 19 484.00 | | 20 769.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 911.00 | 388 972.00 | | 395 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 948.00 | 395 562.00 | | 435 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 535.00 | | | 358 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 883.00 | | 274 883.00 | 274 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 883.00 | | 274 883.00 | 274 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 45.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 45.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -45.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 163.00 | 225 422.00 | | 276 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 716.00 | 229 675.00 | | 242 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 447.00 | -4 253.00 | | 33 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 818.00 | | 625.00 | 432 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 433.00 | | 625.00 | 279 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 258.00 | 15 587.00 | | 126 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 258.00 | 15 587.00 | | 126 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 358 535.00 | | 358 535.00 | 358 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 651.00 | 25 651.00 | 358 535.00 | 25 651.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 911.00 | 37 376.00 | 358 535.00 | 395 911.00 |