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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 4 428.00 | 1 820.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 346.00 | 33 183.00 | 9 163.00 | 42 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 194.00 | 40 911.00 | 27 283.00 | 68 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 103.00 | 970.00 | 191 133.00 | 192 103.00 |
BZ Autres créances | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 259 234.00 | | 259 234.00 | 259 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 913.00 | 970.00 | 506 943.00 | 507 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 107.00 | 41 881.00 | 534 226.00 | 576 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 280 460.00 | 343 528.00 | | 280 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 599.00 | 26 932.00 | | 34 599.00 |
DL TOTAL (I) | 332 110.00 | 387 510.00 | | 332 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582.00 | 8 885.00 | | 2 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 20 215.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 43 587.00 | | 36 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 309.00 | 91 830.00 | | 161 309.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 1 671.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 117.00 | 166 188.00 | | 202 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 226.00 | 553 698.00 | | 534 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 117.00 | 163 605.00 | | 202 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 494.00 | | 1 700.00 | 66 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 894.00 | | 1 700.00 | 46 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 153.00 | 6 758.00 | | 34 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 853.00 | 6 758.00 | | 30 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 190 939.00 | | | 190 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 517.00 | 219 517.00 | | 219 517.00 |
VW T.V.A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 117.00 | 202 117.00 | | 202 117.00 |