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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 33 175.00 | 4 337.00 | 28 838.00 | 33 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 7 756.00 | 1 855.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 22 935.00 | 8 146.00 | 31 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 331.00 | 38 329.00 | 57 002.00 | 95 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 951.00 | 13 497.00 | 108 454.00 | 121 951.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 625 479.00 | | 625 479.00 | 625 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 701.00 | 13 497.00 | 740 205.00 | 753 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 032.00 | 51 825.00 | 797 207.00 | 849 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 327 493.00 | 318 478.00 | | 327 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 953.00 | 95 015.00 | | 83 953.00 |
DL TOTAL (I) | 428 496.00 | 430 543.00 | | 428 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | 11 173.00 | | 14 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 285.00 | 64 800.00 | | 62 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 612.00 | 142 426.00 | | 110 612.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 3 154.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 710.00 | 223 106.00 | | 368 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 207.00 | 653 650.00 | | 797 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 710.00 | 221 552.00 | | 368 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 160.00 | | 965 160.00 | 965 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 160.00 | | 965 160.00 | 965 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 196.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 347.00 | 57 245.00 | | 49 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 243.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 243.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -243.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 724.00 | 32 267.00 | | 28 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 270.00 | 1 125 461.00 | | 975 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 317.00 | 1 030 446.00 | | 891 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 953.00 | 95 015.00 | | 83 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 848.00 | 13 167.00 | | 13 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 552.00 | | 779.00 | 94 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 242.00 | | 626.00 | 73 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | 153.00 | 18 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 439.00 | 9 890.00 | | 28 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | 9 890.00 | | 25 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
VW T.V.A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 710.00 | 368 710.00 | | 368 710.00 |