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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 33 175.00 | 7 655.00 | 25 521.00 | 33 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 8 429.00 | 1 183.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 157.00 | 34 374.00 | 29 783.00 | 64 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 407.00 | 53 758.00 | 74 650.00 | 128 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 808.00 | | 151 808.00 | 151 808.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 434 859.00 | | 434 859.00 | 434 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 212.00 | | 610 212.00 | 610 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 619.00 | 53 758.00 | 684 861.00 | 738 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 328 447.00 | 327 493.00 | | 328 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 664.00 | 83 954.00 | | 73 664.00 |
DL TOTAL (I) | 419 162.00 | 428 497.00 | | 419 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 896.00 | 180 000.00 | | 26 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 844.00 | 14 393.00 | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 630.00 | 58 784.00 | | 115 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 497.00 | 110 612.00 | | 81 497.00 |
EA Autres dettes | 25 833.00 | 3 933.00 | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 700.00 | 367 722.00 | | 265 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 861.00 | 796 220.00 | | 684 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 313.00 | 367 722.00 | | 245 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 004.00 | | 1 359 004.00 | 1 359 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 004.00 | | 1 359 004.00 | 1 359 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GE Autres charges | | | 22 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 479.00 | 49 347.00 | | 49 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 212.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 212.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -212.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | 28 724.00 | | 22 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 417.00 | 975 271.00 | | 1 377 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 753.00 | 891 317.00 | | 1 303 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 664.00 | 83 954.00 | | 73 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 317.00 | 13 848.00 | | 14 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 331.00 | | 33 076.00 | 95 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 868.00 | | 33 076.00 | 73 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 329.00 | 15 429.00 | | 38 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 029.00 | 15 429.00 | | 35 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 151 808.00 | 151 808.00 | | 151 808.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 896.00 | 6 509.00 | 20 387.00 | 26 896.00 |
VI Groupe et associés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |
VW T.V.A. | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 700.00 | 245 313.00 | 20 387.00 | 265 700.00 |