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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 468.00 | 323.00 | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 674.00 | 73 132.00 | 34 542.00 | 107 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 352.00 | 146 479.00 | 43 873.00 | 190 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 258.00 | 221 078.00 | 179 180.00 | 400 258.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 602.00 | 186.00 | 53 416.00 | 53 602.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 691 624.00 | | 691 624.00 | 691 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 022.00 | 186.00 | 911 836.00 | 912 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 280.00 | 221 264.00 | 1 091 016.00 | 1 312 280.00 |
CU Autres participations | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 122.00 | | | 760 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 928 987.00 | | | 928 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 016.00 | | | 1 091 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 562.00 | | 757 562.00 | 757 562.00 |
FD Production vendue biens | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 821.00 | | 865 821.00 | 865 821.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 284.00 | | | 892 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 230.00 | | | 840 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | 186.00 | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | 186.00 | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 186.00 | 164.00 | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 498.00 | 12 782.00 | 19 716.00 | 32 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 029.00 | 142 313.00 | 19 716.00 | 162 029.00 |