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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 445.00 | 69 765.00 | 26 680.00 | 96 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 520.00 | 171 055.00 | 42 464.00 | 213 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 808.00 | 242 612.00 | 187 197.00 | 429 808.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 909.00 | 1 909.00 | 40 000.00 | 41 909.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 699 761.00 | | 699 761.00 | 699 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 628.00 | 1 909.00 | 842 719.00 | 844 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 437.00 | 244 520.00 | 1 029 916.00 | 1 274 437.00 |
CU Autres participations | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 958.00 | | | 761 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DL TOTAL (I) | 935 013.00 | | | 935 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 916.00 | | | 1 029 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 679.00 | 20 932.00 | | 221 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 888.00 | 20 932.00 | | 219 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 1 601.00 | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 1 601.00 | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 463.00 | 9 109.00 | 18 354.00 | 27 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 157.00 | 64 917.00 | 240.00 | 65 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 903.00 | 76 549.00 | 18 354.00 | 94 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |